Swing Trading Options Strategies Ao longo dos últimos meses, I8217ve recebeu vários e-mails me perguntando sobre Swing Trading Options Strategies e como aplicar nossas estratégias de negociação para o mercado de opções. Originalmente, eu decidi contra a discussão de opções, porque eu queria me concentrar amplamente sobre swing trading e dia de negociação Stocks, Futuros e Moedas. Eu pensei que isso era mais do que suficiente para a maioria das pessoas para começar a aprender sobre os mercados e eu sempre dizer aos meus alunos para ficar longe de swing estratégias de opções de negociação até que eles têm uma boa alça sobre como ganhar dinheiro com ativos reais antes de passar a negociação de derivados. Quando eu comecei a negociar de volta no início nighties, a minha progressão foi Stocks, Commodities, Futuros Índice, Stock Options, Forex. Até o momento eu comecei a negociar opções que eu já sabia o suficiente sobre os mercados e mais importante sobre o risco de tomar razoavelmente boas decisões comerciais. Mas olhando para trás, se eu comecei a negociar opções em vez de outros mercados, duvido que eu teria desenvolvido a base necessária e disciplina para ter sucesso com as opções. Opções A volatilidade é a chave para o sucesso Uma das maiores razões pelas quais os novatos se deparam com problemas quando começam as estratégias de troca de opções de negociação é porque não têm a compreensão básica da volatilidade implícita e como a volatilidade implícita pode afetar e distorcer o preço das opções. Você sabia que as opções podem aumentar e diminuir em valor com base na percepção simples e nada mais Você sabia que em um ponto que, durante o crash do mercado de ações do 87, AMBAS as chamadas eo puts aumentou em valor várias vezes, simplesmente porque Do medo que os investidores trouxeram para o mercado Sim, com opções o fator mais importante não é a direção do mercado, mas a percepção futura de preço ou volatilidade implícita que mostra a opinião do mercado dos estoques movimentos potenciais, ou as expectativas dos mercados do futuro. Posso passar as próximas 2 horas explicando a definição técnica de volatilidade implícita e preço de opções. Eu costumava ser obcecado com o modelo Black-Scholes e cálculos de probabilidade e I8217m vai compartilhar uma pequena história com você. Isso teve um grande impacto sobre o meu swing negociação estratégias de opções e como eu construí minhas estratégias após este evento infeliz ocorreu. Eu lembro da primeira vez que li Opções como um investimento estratégico (a bíblia sobre negociação de opções), o livro tinha mais de 800 páginas e lembro-me de ler cada página e pensar que quanto mais eu aprender sobre a volatilidade implícita e todos os diferentes Estratégias, mais rentável eu estava indo para se tornar. Lembro-me de compreender que se você vender opções que têm alta volatilidade, em seguida, a longo prazo, você vai ganhar dinheiro, porque estatisticamente opções irão para o justo valor assim ao longo do tempo você vai ganhar dinheiro vendendo opções caras e comprá-los de volta quando a volatilidade é baixa. Isso fazia sentido para mim, porque eu penso naturalmente em termos de probabilidade e isso não era nada mais do que ficar algo caro e se livrar dele quando era barato. Enfim, eu fiquei muito animado e correu para fora para obter as manhãs seguintes Investors Business Daily no stand de notícias (não havia internet eo papel day8217s seguinte veio às 20:00 na noite anterior). Lembro-me do jornal tinha uma tabela de opções que tornou muito fácil obter todos os preços das opções que foram negociados naquele dia. Isso iria me dar pelo menos alguma idéia do que procurar e o que barato ou caro volatilidade sábio. Eu acabei escolhendo cerca de 5 ações e eles eram todos os estoques de tecnologia ea volatilidade sobre eles era extremamente alta, quero dizer esses otários foram preços de duas a três vezes o que outras opções foram preços com risco semelhante e preço de exercício. Eu pensei que eu estava realmente ficando com sorte aqui e na manhã seguinte eu acabei vendendo cerca de 5.000 de prêmio que tinha cerca de 3 semanas para ir antes da expiração. Eu pensei que eu descobri as opções Negociação Santo Graal Eu pensei que eu fiz realmente bem e couldn8217t acreditar minha sorte, eu pensei que eu encontrei o ouro no fim do arco-íris, mas naturalmente e qualquer um who8217s vendido sempre a opção prêmio lhe dirá que o tempo começa a Movimento muito lento quando você está vendendo opções. Se o tempo em sua vida está indo demasiado rapidamente, eu sugiro que você venda alguns prêmios e todas as semanas de repente irã0 por meses. Voltando à minha história, dentro dos próximos 4 a 5 dias, cada uma das opções que eu vendi aumentou de preço dramaticamente. Um estoque foi comprado, o outro estoque teve ganhos incríveis e os outros apenas decolou. Isso é quando eu descobri algo muito importante e quero que você entenda isso sem perder sua camisa. Quando as opções são excessivamente caras, há normalmente uma razão subjacente muito forte para isso, assim como quando você vai para a pista de corrida e os melhores cavalos pagar 2 a 1, enquanto os cavalos que são menos propensos a ganhar têm probabilidades de 10 a 20 Para 1, há uma razão para isso e, normalmente, é direito sobre o dinheiro. Minha razão para lhe contar esta história é porque eu não quero que você fique muito preso nos gregos porque eles nunca me ajudaram a fazer uma moeda de um centavo opções comerciais. Todos esses programas de software que lhe dizem qual opção é cara ou qual opção é barata são ótimos, mas o problema é que eles não dizem por que a opção é barata ou porque é cara e se a opção tem um pulso ou qualquer tipo de volume , Será tipicamente preços elevados ou baixos por causa de uma razão subjacente e isso é algo que os gregos nunca lhe dirá e isso tem muito mais impacto sobre o preço das opções do que qualquer cálculo matemático ou estatístico nunca. Swing Trading Options Estratégia que funciona Agora que você entende um pouco sobre como as opções são realmente preços, vou compartilhar um grande balanço negociação estratégia de opções com você que você pode aplicar imediatamente para a maioria dos mercados financeiros. Esta estratégia leva volatilidade implícita em conta, assim você estará comprando tanto chamadas e coloca quando eles são baratos ou quando a volatilidade implícita está do seu lado. Como a maioria de vocês sabem, I8217m não é um comerciante de tendência contrária, isso significa que eu sempre seguir a tendência e tentar não escolher tops mercado ou fundos, mas quando você está negociando opções, negociação na direção da tendência significa comprar opções a preços caros E compensá-los quando eles são mais caros, uma maneira de combater a volatilidade implícita é usar um método de tendência contra. Normalmente, eu não uso métodos de tendência de contador com ativos, mas neste caso não estamos negociando ativos, estamos negociando derivativos desses ativos, então temos que trocar um pouco de forma diferente. Um dos meus métodos favoritos de tempo minhas compras é usar padrões de exaustão de mercado, it8217s um padrão semelhante a um padrão de Gap cauda que você pode baixar gratuitamente em nosso site. (Clique aqui para baixar o intervalo da cauda). O que queremos ver é uma exaustão ou se não há nenhuma lacuna, pelo menos uma barra com um monte de alcance que se abre em uma direção e fecha em outra direção. Você normalmente vai encontrar cerca de duas vezes ou três vezes por ano na maioria dos estoques de grande cap que não tendem fortemente. Comprar põe quando o prêmio é baixo Neste exemplo, a Valero Energy, um grande estoque de boné passa por uma reversão quando a maioria dos comerciantes está esperando mais movimento ascendente. Isto é quando a volatilidade para o lado positivo é realmente alta. Se você fosse comprar uma opção de compra a este nível de preço, duvido que você ganharia dinheiro, mesmo se o estoque por cerca de 4 a 5 pontos. O estoque realmente teria que subir fortemente para que as opções de compra continuassem a ganhar, a menos que a dinâmica diminuísse e a volatilidade diminuísse. Um comerciante inteligente iria comprar opções PUT quando o estoque começa a quebrar. As opções de venda teriam tão pouca volatilidade que, mesmo que o mercado fosse contra você por um dia ou dois, a opção wouldn8217t volatilidade seria tão baixa que o preço das opções provavelmente não diminuiria muito. Comprar chamadas quando premium é barato Neste exemplo, temos um exemplo quase perfeito de um padrão de exaustão para o lado negativo. Quando este dia aconteceu, as opções de colocar eram grosseiramente caro, tanto que se você fosse comprar um posto ele dia antes da gota grande, você mal ver qualquer aumento no preço. Mas se você comprou uma opção de CALL em torno do tempo que o mercado atingiu o fundo e mesmo se você estivesse fora por alguns pontos, a volatilidade seria tão baixa na opção de que ele iria mal contra você. Mantenha Swing Trading Strategies Opções Simples Espero que este pequeno artigo sobre swing estratégias de negociação opções lhe deu algumas idéias sobre suas próprias opções de negociação e como montar o trabalho swing negociação opções estratégias. Lembre-se sempre que a volatilidade implícita não é algo que você pode ignorar e pode assumir uma vida própria e distorcer o verdadeiro valor do seu contrato de opções. Sim, o mercado pode estar subindo e sua opção pode estar diminuindo em valor, porque a percepção do mercado do futuro não é tão otimista como era dois dias antes Desejando-lhe o melhor, Roger Scott Senior Trainer Market GeeksExplicação de Swing Trading Swing negociação é Um estilo de negociação muito popular para todos os tipos de investidores. Ele pode ser usado ao investir em uma variedade de instrumentos financeiros, além de opções como ações, futuros e moedas estrangeiras. É essencialmente um estilo que está em algum lugar entre a abordagem a mais longo prazo de usar uma estratégia de compra e retenção eo estilo muito curto prazo de troca do dia. É tipicamente um estilo usado por aqueles relativamente novo para negociação de opções, mas também é freqüentemente favorecido por aqueles com mais experiência também. Há uma série de benefícios para swing trading e em particular para usar este estilo para opções de negociação. Como com qualquer tipo de investimento, há muita informação que você deve aprender antes de começar realmente começado. Nesta página oferecemos informações detalhadas sobre exatamente o que está envolvido com swing trading e por isso é um estilo que você deve considerar o uso. Também oferecemos alguns conselhos sobre a sua implementação. Os seguintes tópicos são abordados: O que faz Swing Trading Opções Envolvem Por que usar um Swing Trading Estilo Conselho para Swing Opções de negociação Opções Brokers para Swing Opções de negociação Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Brokers Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário O que Swing Trading envolver Swing negociação é tudo sobre a procura de momentum preço de curto prazo e tentando lucrar com esse impulso de preço através da compra e venda adequadamente. Como o valor dos contratos de opções se baseia, em grande parte, no valor dos títulos subjacentes, você está essencialmente procurando identificar o impulso de preço de qualquer instrumento financeiro, como ações e, em seguida, negociar os contratos de opções relevantes de acordo com o valor esperado do título subjacente. mover. Geralmente, você estará entrando em uma posição e, em seguida, saindo por um curto período de tempo mais tarde. Esse período de tempo pode ser em qualquer lugar entre um par de dias ou algumas semanas, dependendo de quanto tempo você está esperando o momento do preço para durar. Com este estilo, você arent como preocupado com o valor fundamental dos títulos envolvidos e como eles vão realizar a longo prazo, como você estaria usando uma estratégia de investimento buy and hold. Embora algumas análises fundamentais dos títulos podem certamente ser úteis, você está basicamente olhando para identificar situações em que qualquer segurança em particular é susceptível de se deslocar razoavelmente significativamente no preço ao longo de um período relativamente curto de tempo. Isso é baseado em padrões e tendências. Depois de ter identificado essa situação, então você pode comprar ou vender em conformidade com vista a lucrar com os movimentos de preços. Swing negociação pode ser feito usando a maioria dos tipos de opções, e você pode usar diferentes ordens para tomar posições longas ou posições curtas em contratos específicos. Você pode até mesmo usar uma combinação de diferentes contratos e ordens para criar spreads que podem aumentar significativamente o número de oportunidades para lucrar. Os spreads também podem ser usados para limitar a exposição ao risco em uma determinada posição, minimizando as perdas potenciais. Na verdade, existem duas formas diferentes de swing opções comerciais: mecânica e discricionária. Mecânica swing negociação envolve seguir um conjunto rígido de regras para determinar pontos de entrada fixa e pontos de saída, e você pode até mesmo usar o software para determinar que transações você deve fazer e quando. Discricionária balanço negociação é baseada em usar o seu próprio julgamento e análise para tomar decisões. Por que usar um estilo de negociação Swing Dos dois estilos de negociação mais amplamente reconhecido, swing trading e usando uma compra para manter a estratégia de investimento, swing trading é de longe o estilo mais adequado para as opções. A compra para manter a estratégia não é realmente adequado, porque as opções são basicamente instrumentos de curto prazo de negociação. A maioria dos contratos expira após alguns meses ou menos, e até mesmo os LEAPS de prazo mais longo geralmente expiram após um ano. Como tal, as opções são a ferramenta perfeita para swing trading. Swing trading é muito menos intenso do que o dia de negociação e também muito menos tempo consumindo. Com day trading, você tem que estar preparado para passar o dia inteiro monitorando os mercados enquanto espera o momento certo para entrar e sair posições. Os níveis de concentração necessária pode ser muito drenagem, e exige uma habilidade muito específica para ser bem sucedido usando este estilo. Swing trading, por outro lado, é um meio termo perfeito para aqueles que querem ver um retorno razoavelmente rápido no seu dinheiro, mas não têm tempo para dedicar a comprar e vender o dia todo, todos os dias. Seu um grande estilo para aqueles que são iniciantes relativos e aqueles que prendem para baixo trabalhos a tempo completo ou têm outros compromissos do tempo durante o dia de trabalho. É possível destacar potenciais oscilações, entrar na posição relevante e, em seguida, apenas verificar como sua posição está indo no final de cada dia, ou mesmo a cada dois dias, antes de decidir se deve ou não sair dessa posição. Você pode definir stop loss ou usar spreads para que você nunca está em perigo de perder mais dinheiro do que você está confortável. Você pode realmente usar spreads em uma variedade de estratégias, alguns dos quais são particularmente úteis para swing trading quando você arent permanentemente monitoramento mudanças de preços no mercado. Os conceitos básicos deste estilo são relativamente fáceis de obter a apertos com, que é outra boa razão para dar-lhe um ir. Você não tem que ter uma enorme quantidade de conhecimento para começar, você só precisa saber como as opções de trabalho e estar preparado para dedicar uma quantidade razoável de tempo para procurar as oportunidades certas. Há inevitavelmente certos riscos envolvidos, mas este estilo em grande parte permite que você tome qualquer nível de risco que você está confortável e ainda lhe dá a chance de fazer alguns lucros decentes. Advice for Swing Trading Options Planejamento e pesquisa são muito importantes para quem procura usar este estilo. Você deve estar bem preparado e ter uma boa idéia de exatamente que tipos de padrões e tendências que você está procurando e que tipo de transações que você vai fazer em qualquer situação. Você quer que haja uma certa flexibilidade na forma como você negocia, mas pode definitivamente ajudar a ter um conjunto claro de objetivos e um plano definido para como você vai atingir esses objetivos. O mercado pode ser imprevisível, assim você precisará ser capaz de ajustar em conformidade. No entanto, um plano sólido, pelo menos, dá-lhe uma plataforma para trabalhar. Boas habilidades analíticas são muito úteis. Você não tem que tomar decisões tão rapidamente como se fosse dia de negociação para que você tenha tempo para analisar situações e trabalhar os melhores pontos de entrada e saída de qualquer padrão particular ou tendência que você identificar. Também é importante ser paciente. Se você não pode encontrar um bom ponto de entrada para tirar proveito de um balanço de preço, então você precisa ter a disciplina ea paciência para esperar até que uma oportunidade se apresenta. Você não precisa estar fazendo comércios todos os dias, se não houver nenhum adequado para ser feito, ea chave para o sucesso é realmente tudo sobre como escolher as oportunidades certas e executar suas transações no momento certo. É uma boa idéia para definir perdas máximas em qualquer posição que você entrar. É improvável que você vai ter suas previsões e previsões direito cada vez que você entrar em uma posição, e às vezes os preços vão se mover contra você. Você deve sempre estar preparado para cortar suas perdas e sair de uma posição ruim que pode e vai acontecer e você só tem que ter certeza de que seus negócios bom superam seus negócios ruins. Da mesma forma, você deve sempre ter um lucro alvo para uma posição, e fechar a sua posição quando você fez que o lucro. Tentar espremer o lucro extra de uma posição aberta pode facilmente resultar em perder seus lucros. Você pode facilmente definir seus parâmetros para limitar as perdas e bloqueio de lucros usando ordens de parada, opções se espalha, ou uma combinação dos dois. Opções Brokers para Swing Opções de negociação Uma das decisões mais importantes que você precisa fazer antes de começar com este, ou qualquer outro estilo, é que corretor de ações você deve usar Usando um corretor on-line não é tão essencial para swing trading como é para o dia de negociação , Mas você poderia usar um corretor tradicional, se você queria. No entanto, ainda há muitas vantagens de usar um corretor on-line, por exemplo, eles geralmente oferecem taxas mais baratas e comissões que irão ajudá-lo a colocar suas ordens. Para obter mais conselhos sobre este assunto em particular, sugerimos ler a seguinte página: Escolhendo um corretor de opções on-line. Dicas de negociação de opção Estes artigos com algumas dicas de negociação de opção muito boa são fornecidos aqui gratuitamente por alguns especialistas peso pesado no negócio de opções. Alguns são artigos, alguns são vídeos. Eu escolhi aqueles que eu acredito que você encontrará o mais útil. Alguns deles se referem a estratégias que eu não usei muito, e por isso aqueles que eu posto aqui pode ajudá-lo a ampliar o seu conhecimento sobre negociação de opções. Um estoque pode ter fundamentos excelentes, e ser ajustado em uma tendência boa com crescimento conservado em estoque - quando de repente uma inversão unexplained ocorre, comendo em seus lucros ganhos pacientemente. Isto é frequentemente causado por venda institucional ou tomada de lucro, e é mais frequentemente desencadeada por um bot ou robô comercial. Aqui está um artigo que mostra o que acontece eo que fazer sobre ele. Clique aqui para todos os detalhes. À medida que os resultados se aproximam, é muito normal ter um aumento na volatilidade implícita para as opções. Isso faz com que um ligeiro aumento no risco, mas também leva a melhores preços de opções, o que significa mais lucro - se você comércio bem Esta voltilidade geralmente diminui novamente após os lucros. Usando uma estratégia como um estrangulamento curto sobre uma data de ganhos pode tirar proveito deste padrão e produzir um lucro respeitável. Aqui está um artigo que descreve um comércio recente em EBAY usando exatamente este método. Clique aqui para todos os detalhes. 17 de outubro de 2017 Este artigo sobre spreads calendário é tempo específico para um determinado evento, mas você pode usar os princípios aqui para o comércio em qualquer época de ganho. Eu normalmente não trocaria quando há um relatório de lucros iminente, especialmente usando um comércio direcional, como spreads de crédito. No entanto, aqui está uma estratégia que é rentável em uma ampla gama de preços, e não é afetada pela direção que um estoque pode ter depois de ganhar são anunciados. Você pode ler os detalhes completos, com abundância de ilustrações gráficas, clicando aqui. 16 de maio de 2017 Identificar uma tendência no mercado, especialmente no e-minis volátil (e rentável) é fácil. Usando essas informações para o comércio e construir a riqueza, é menos fácil. Em particular, saber quando a tendência está prestes a inverter e quando sair do seu comércio é critcal para o seu sucesso comercial. Você pode assistir a um vídeo gratuito sobre isso clicando aqui. 4 de janeiro de 2017 por Todd Mitchell Desenvolver um plano de negociação, tendo a disciplina para controlar suas emoções e manter o plano, são todos parte de um sucesso comerciantes. Este breve vídeo fala-lhe através dos elementos básicos essenciais que todos os comerciantes devem estar fazendo para ser bem sucedido. Para assistir ao video, clique aqui . April 16, 201 2 por Doc Seversen O mercado parece estar em uma correção, que foi esperada por muito tempo após uma ascensão significativa. Esta poderia ser a configuração para o progresso, ou poderia ser o sinal de uma inversão do mercado. AAPL poderia ser afetado pelo mesmo padrão Para assistir Doc Seversens 5 minutos avaliação do mercado, clique aqui. Entrar em um comércio opção é fácil. Sair no momento certo, no caminho certo, nem sempre é tão fácil. Este breve artigo dá-lhe os princípios que você precisa saber. Leia aqui. Um resumo das estratégias de diferentes opções, e como você pode usá-los para se proteger de declínios do mercado, para fazer lucro em um mercado de patos mortos, ou para lucrar com uma tendência ascendente. Leia o artigo completo aqui. Retornar de pontas da troca da opção à página Home
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